אגף כספים
מודל רצוי לחברות בינוניות וגדולות המותאם לאתגרים הפיננסיים המודרניים
- עוזר/ת חשב/ת – נחיצותה של משרה זו תתבסס על גודל הארגון ומורכבות הדיווח הפיננסי
- בארגונים גלובליים גדולים הכוללים מספר רב של חברות בת נהוג להעסיק גם רואה חשבון האחראי/ת על איחוד הדוחות הכספיים של כלל החברות בקבוצה.
- תפקידים נוספים התלויים בגודל הארגון ,בפעילותו ובנכסיו : מנהל/ת המחלקה הכלכלית ו/או מנהל/ת השקעות הכפופים למנהל הכספים או לסמנכ"ל הכספים.
חלוקת האחריות בתוך אגף הכספים
מחלקת החשבות
הנהלת חשבונות שוטפת דוחות כספיים (חודשיים, רבעוניים ושנתיים) קשר שוטף עם רואי החשבון החיצוניים דוחות וביקורות מס דיווחים לרשות ניירות ערך
מחלקת תקציב, בקרה וכספים
תזרים מזומנים והתנהלות שוטפת מול הבנקים
גביית כספים מלקוחות
בניית תקציב ובקרות חודשיות של תקציב מול ביצוע
בניית מרכזי רווח
תחזיות וניתוחים כלכליים (מרכזי רווח, בדיקות כדאיות, עלויות, רווחיות וחיסכון)
חשבות שכר
תשלום שכר לכל עובדי החברה במדויק ובזמן
הפרשות סוציאליות – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים,קרן השתלמות
בקרות שכר פנימיות וביקורת מס הכנסה וביטוח לאומי
רישום חשבונאי נאות כולל עתודות לפיצויים חופשה הבראה וכו'